### 15. Rozliczenia Podmiotów Odpowiedzialnych ZA BILANSOWANIE 15.1 Ogólne zasady rozliczeń (1) POB podlega rozliczeniu na RB z tytułu niezbilansowania. Na rozliczenie każdego POB składa się rozliczenie wszystkich posiadanych przez niego JB. (2) Przedmiotem rozliczenia z tytułu niezbilansowania jest energia niezbilansowania dostarczona albo odebrana przez JB na RB. (3) Realizacja rozliczenia dla danej JB polega na wykonaniu rozliczenia ilościowego i wartościowego, przy czym: (3.1) W ramach rozliczenia ilościowego na RB są wyznaczane ilości energii niezbilansowania; (3.2) W ramach rozliczenia wartościowego na RB są wyznaczane należności wynikające z niezbilansowania, tj. dostawy lub odbioru energii niezbilansowania. (4) Na potrzeby wyznaczenia ilości energii niezbilansowania dla danej JB są wyznaczane następujące wielkości: (4.1) Pozycja bilansowa; (4.2) Przydzielony wolumen; (4.3) Korekta niezbilansowania. (5) Okresem rozliczeniowym na RB, w zakresie rozliczeń z POB, jest dekada miesiąca kalendarzowego. (6) W każdym miesiącu kalendarzowym występują trzy okresy rozliczeniowe. Przy podziale miesiąca kalendarzowego na okresy rozliczeniowe obowiązują następujące zasady: (6.1) Dwa pierwsze okresy rozliczeniowe obejmują zawsze po 10 kolejnych dób; (6.2) Trzeci okres rozliczeniowy obejmuje pozostałe doby miesiąca kalendarzowego, tj. 8, 9, 10 albo 11 kolejnych dób w zależności od liczby dni w miesiącu. (7) Rozliczenie JB na RB jest realizowane w dwóch cyklach rozliczeniowych: (7.1) Dobowym – na podstawie wielkości rozliczeniowych wyznaczonych dla ORN dla poszczególnych JB są wyznaczane wielkości rozliczeniowe dla doby handlowej d. Wielkości rozliczeniowe dla doby handlowej d są wyznaczane przez OSP w dobie: (a) d+1, jako niezatwierdzone, dla celów weryfikacji poprawności rozliczeń; oraz (b) d+4, jako zatwierdzone, stanowiące podstawę do rozliczeń dekadowych; (7.2) Dekadowym – na podstawie dobowych wielkości rozliczeniowych (rozliczeń dobowych zatwierdzonych) dla poszczególnych JB. Wielkości rozliczeniowe dekadowe są podstawą do wystawienia faktur. (8) Niezależnie od dobowych i dekadowych cykli rozliczeniowych na RB istnieje możliwość korygowania wykonanych wcześniej rozliczeń dekadowych. Służą do tego specjalne cykle rozliczeniowe nazywane korektami rozliczeń. (9) Korekty rozliczeń są wykonywane w cyklach miesięcznych, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.5, i odnoszą się do rozliczeń dekadowych poszczególnych JB. 15.2 Wyznaczanie ilości dostaw energii 15.2.1 Pozycja bilansowa (1) OSP wyznacza pozycję bilansową dla każdej JB i każdego ORN. (2) Pozycja bilansowa (PB) danej JB dla danego ORN jest równa sumie wszystkich przyjętych do realizacji na RBN oraz RBB ilości dostaw energii elektrycznej w ramach USE przyjętych na RB dla tej JB i tego ORN: 𝑅𝐵𝑁 𝑃𝐵𝑗𝑡 = ∑ (𝐸𝑃𝑖𝑗𝑡 𝑅𝐵𝐵 + 𝐸𝑃𝑖𝑗𝑡 ) (15.1) 𝑖∈𝑍𝐽𝐵𝑗𝑡 gdzie: 𝑃𝐵𝑗𝑡 – Pozycja bilansowa JB j dla ORN t [MWh] 𝑅𝐵𝑁 𝐸𝑃𝑖𝑗𝑡 – Przyjęta do realizacji na RBN ilość dostaw energii JB j w ramach USE z JB i dla ORN t [MWh] 𝑅𝐵𝐵 𝐸𝑃𝑖𝑗𝑡 – Przyjęta do realizacji na RBB ilość dostaw energii JB j w ramach USE z JB i dla ORN t [MWh] 𝑍𝐽𝐵𝑗𝑡 – Zbiór JB, poprzez które są realizowane USE z JB j dla ORN t 15.2.2 Przydzielony wolumen (1) OSP wyznacza przydzielony wolumen dla każdej JB i każdego ORN. (2) Przydzielony wolumen (PW) danej JB dla danego ORN jest równy rzeczywistej ilości dostaw energii, wyznaczonej dla tej JB i tego ORN zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11. 15.2.3 Korekta niezbilansowania (1) OSP wyznacza korektę niezbilansowania dla każdej JB i każdego ORN. (2) Korekta niezbilansowania (KN) danej JB dla danego ORN: (2.1) W przypadku JBZ jest równa sumie korekt niezbilansowania wynikających z energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez JG utworzone z zasobów, które są bilansowane handlowo w ramach tej JBZ: 𝐾𝑁𝑗𝑡 = ∑ 𝐾𝑁𝑖𝑗𝑡 (15.2) 𝑖∈𝑍𝐽𝐺𝑗 gdzie: 𝐾𝑁𝑗𝑡 – Korekta niezbilansowania JBZ j dla ORN t [MWh] 𝐾𝑁𝑖𝑗𝑡 – Korekta niezbilansowania JBZ j dla ORN t wynikająca z energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez JG i [MWh] 𝑍𝐽𝐺𝑗 – Zbiór JG, w skład których wchodzą zasoby bilansowane handlowo w JBZ j (2.2) W przypadku pozostałych rodzajów JB jest równa 0 MWh. (3) Korekta niezbilansowania danej JBZ wynikająca z energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez JG, w skład której wchodzą zasoby bilansowane handlowo w tej JBZ, jest wyznaczana według następujących zasad: (3.1) W przypadku energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez daną JG, inną niż JGZ3 i JGA, dla OREB odpowiadającego danemu ORN: 𝐾𝑁𝑖𝑗𝑡 = 𝐸𝐵𝑖𝑡 (15.3) (3.2) W przypadku energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez daną JGZ3 albo JGA dla OREB odpowiadającego danemu ORN: (a) Jeżeli dana JBZ nie domyka wartości korekt niezbilansowania wynikających z energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez daną JGZ3 albo JGA: 𝐾𝑁𝑖𝑗𝑡 = 𝐸𝐵𝑖𝑡 ⋅ 𝛼𝑖𝑗𝑡 (15.4) (b) Jeżeli dana JBZ domyka wartości korekt niezbilansowania wynikających z energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez daną JGZ3 albo JGA: 𝐾𝑁𝑖𝑗𝑡 = 𝐸𝐵𝑖𝑡 − ∑ 𝐾𝑁𝑖𝑗′ 𝑡 (15.5) 𝑗 ′ ∈𝑍𝐽𝐵𝑖𝑡 \{𝑗} gdzie: 𝐾𝑁𝑖𝑗𝑡 – Korekta niezbilansowania JBZ j dla ORN t wynikająca z energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez JG i [MWh] 𝐸𝐵𝑖𝑡 – Energia bilansująca JG i dla OREB odpowiadającego ORN t [MWh] 𝛼𝑖𝑗𝑡 – Współczynnik rozdziału energii bilansującej na JB określony dla JB j w przyjętej OEB dla JG i oraz OREB odpowiadającego ORN t 𝑍𝐽𝐵𝑖𝑡 – Zbiór JB, w których są bilansowane zasoby tworzące JG i (4) Dana JBZ domyka wartości korekt niezbilansowania wynikające z energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez daną JGZ3 albo JGA dla OREB odpowiadającego danemu ORN jeżeli: (4.1) Do danej JBZ została przypisana w OEB dla danej JG największa wartość współczynnika rozdziału energii bilansującej na JB, o którym mowa w pkt 8.7.1(7.3) i 8.7.1(8.5), dla OREB odpowiadającego danemu ORN; (4.2) Dana JBZ ma najniższy kod JB spośród wszystkich JB, dla których jest spełniony warunek, o którym mowa w pkt (4.1). 15.3 Rozliczenia niezbilansowania 15.3.1 Rozliczenia ilościowe dla ORN (1) Przedmiotem rozliczenia jest energia niezbilansowania (EN) dostarczona albo odebrana przez daną JB na RB dla danego ORN wyznaczana jako różnica między przydzielonym wolumenem a pozycją bilansową, przy uwzględnieniu korekty niezbilansowania. 𝐸𝑁𝑗𝑡 = 𝑃𝑊𝑗𝑡 − 𝑃𝐵𝑗𝑡 − 𝐾𝑁𝑗𝑡 (15.6) gdzie: 𝐸𝑁𝑗𝑡 – Energia niezbilansowania JB j dla ORN t [MWh] 𝑃𝑊𝑗𝑡 – Przydzielony wolumen JB j dla ORN t [MWh] 𝑃𝐵𝑗𝑡 – Pozycja bilansowa JB j dla ORN t [MWh] 𝐾𝑁𝑗𝑡 – Korekta niezbilansowania JB j dla ORN t [MWh] 15.3.2 Ceny rozliczeniowe dla ORN (1) Cena energii niezbilansowania (CEN) jest wyznaczana zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13.3. 15.3.3 Rozliczenia wartościowe dla ORN (1) Należność za energię niezbilansowania danej JB dostarczoną albo odebraną na RB (NEN) dla danego ORN jest równa iloczynowi ceny energii niezbilansowania oraz ilości energii niezbilansowania w tym ORN: 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡 = 𝐶𝐸𝑁𝑡 ⋅ 𝐸𝑁𝑗𝑡 (15.7) gdzie: 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡 – Należność za energię niezbilansowania JB j dla ORN t [zł] 𝐶𝐸𝑁𝑡 – Cena energii niezbilansowania dla ORN t [zł/MWh] 𝐸𝑁𝑗𝑡 – Energia niezbilansowania JB j dla ORN t [MWh] 15.3.4 Rozliczenia ilościowe dobowe (1) Dla każdej JB jest wyznaczana dobowa ilość energii niezbilansowania dostarczonej na RB (END), jako suma dodatnich wartości energii niezbilansowania dla kolejnych ORN danej doby handlowej: 𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 = ∑ max(𝐸𝑁𝑗𝑡 ; 0) (15.8) 𝑡∈𝑇𝑑 gdzie: 𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 – Energia niezbilansowania dostarczona na RB przez JB j określona dla doby handlowej d [MWh] 𝐸𝑁𝑗𝑡 – Energia niezbilansowania JB j dla ORN t [MWh] 𝑇𝑑 – Zbiór ORN doby handlowej d (2) Dla każdej JB jest wyznaczana dobowa ilość energii niezbilansowania odebranej z RB (ENO), jako suma ujemnych wartości energii niezbilansowania dla kolejnych ORN danej doby handlowej: 𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 = ∑ max(−𝐸𝑁𝑗𝑡 ; 0) (15.9) 𝑡∈𝑇𝑑 gdzie: 𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 – Energia niezbilansowania odebrana z RB przez JB j określona dla doby handlowej d [MWh] 𝐸𝑁𝑗𝑡 – Energia niezbilansowania JB j dla ORN t [MWh] 𝑇𝑑 – Zbiór ORN doby handlowej d 15.3.5 Rozliczenia wartościowe dobowe (1) Dla każdej JB jest wyznaczana dobowa należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB (NEND), jako suma należności dla tych ORN danej doby handlowej, dla których JB dostarczała energię niezbilansowania na RB (dla których EN ≥ 0): 𝑁𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 = ∑ 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡+ (15.10) 𝑡∈𝑇𝑑 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡 jeżeli 𝐸𝑁𝑗𝑡 ≥ 0 (15.11) 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡+ = { 0 jeżeli 𝐸𝑁𝑗𝑡 < 0 gdzie: 𝑁𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 – Należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB przez JB j określona dla doby handlowej d [zł] 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡+ – Należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB przez JB j dla ORN t [zł] 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡 – Należność za energię niezbilansowania JB j dla ORN t [zł] 𝑇𝑑 – Zbiór ORN doby handlowej d (2) Dla każdej JB jest wyznaczana dobowa należność za energię niezbilansowania odebraną z RB (NENO), jako suma należności dla tych ORN danej doby handlowej, dla których JB odbierała energię niezbilansowania z RB (dla których EN < 0): 𝑁𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 = ∑ 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡 (15.12) 𝑡∈𝑇𝑑 0 jeżeli 𝐸𝑁𝑗𝑡 ≥ 0 (15.13) 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡 = { −𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡 jeżeli 𝐸𝑁𝑗𝑡 < 0 gdzie: 𝑁𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 – Należność za energię niezbilansowania odebraną z RB przez JB j określona dla doby handlowej d [zł] 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡 – Należność za energię niezbilansowania odebraną z RB przez JB j dla ORN t [zł] 𝑁𝐸𝑁𝑗𝑡 – Należność za energię niezbilansowania JB j dla ORN t [zł] 𝑇𝑑 – Zbiór ORN doby handlowej d 15.3.6 Ceny rozliczeniowe dobowe (1) Dla każdej JB jest wyznaczana cena dobowa za energię niezbilansowania dostarczoną na RB (CEND), pod warunkiem niezerowej wartości tej energii: 𝑁𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 (15.14) 𝐶𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 = 𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 gdzie: 𝐶𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 – Cena dobowa za energię niezbilansowania dostarczoną na RB przez JB j dla doby handlowej d [zł/MWh] 𝑁𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 – Należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB przez JB j określona dla doby handlowej d [zł] 𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 – Energia niezbilansowania dostarczona na RB przez JB j określona dla doby handlowej d [MWh] (2) Dla każdej JB jest wyznaczana cena dobowa za energię niezbilansowania odebraną z RB (CENO), pod warunkiem niezerowej wartości tej energii: 𝑁𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 (15.15) 𝐶𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 = 𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 gdzie: 𝐶𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 – Cena dobowa za energię niezbilansowania odebraną z RB przez JB j dla doby handlowej d [zł/MWh] 𝑁𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 – Należność za energię niezbilansowania odebraną z RB przez JB j określona dla doby handlowej d [zł] 𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 – Energia niezbilansowania odebrana z RB przez JB j określona dla doby handlowej d [MWh] 15.3.7 Rozliczenia ilościowe dekadowe (1) Dla każdej JB każdego POB jest wyznaczana dekadowa ilość energii niezbilansowania dostarczonej na RB (ENDE), jako suma energii niezbilansowania dostarczonej w kolejnych dobach handlowych dekady: 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 = ∑ 𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 (15.16) 𝑑∈𝐷𝑒 gdzie: 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 – Energia niezbilansowania dostarczona na RB przez JB j określona dla dekady e [MWh] 𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 – Energia niezbilansowania dostarczona na RB przez JB j określona dla doby handlowej d [MWh] 𝐷𝑒 – Zbiór dób handlowych dekady e (2) Dla każdej JB każdego POB jest wyznaczana dekadowa ilość energii niezbilansowania odebranej z RB (ENOE), jako suma energii niezbilansowania odebranej w kolejnych dobach handlowych dekady: 𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 = ∑ 𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 (15.17) 𝑑∈𝐷𝑒 gdzie: 𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 – Energia niezbilansowania odebrana z RB przez JB j określona dla dekady e [MWh] 𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 – Energia niezbilansowania odebrana z RB przez JB j określona dla doby handlowej d [MWh] 𝐷𝑒 – Zbiór dób handlowych dekady e 15.3.8 Rozliczenia wartościowe dekadowe (1) Dla każdej JB każdego POB jest wyznaczana dekadowa należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB (NENDE), jako suma należności NEND z kolejnych dób handlowych dekady: 𝑁𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 = ∑ 𝑁𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 (15.18) 𝑑∈𝐷𝑒 gdzie: 𝑁𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 – Należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB przez JB j określona dla dekady e [zł] 𝑁𝐸𝑁𝐷𝑗𝑑 – Należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB przez JB j określona dla doby handlowej d [zł] 𝐷𝑒 – Zbiór dób handlowych dekady e (2) Dla każdej JB każdego POB jest wyznaczana dekadowa należność za energię niezbilansowania odebraną z RB (NENOE), jako suma należności NENO z kolejnych dób handlowych dekady: 𝑁𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 = ∑ 𝑁𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 (15.19) 𝑑∈𝐷𝑒 gdzie: 𝑁𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 – Należność za energię niezbilansowania odebraną z RB przez JB j określona dla dekady e [zł] 𝑁𝐸𝑁𝑂𝑗𝑑 – Należność za energię niezbilansowania odebraną z RB przez JB j określona dla doby handlowej d [zł] 𝐷𝑒 – Zbiór dób handlowych dekady e 15.3.9 Ceny rozliczeniowe dekadowe (1) Dla każdej JB każdego POB jest wyznaczana cena dekadowa za energię niezbilansowania dostarczoną na RB (CENDE), pod warunkiem niezerowej wartości tej energii: 𝑁𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 (15.20) 𝐶𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 = 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 gdzie: 𝐶𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 – Cena dekadowa za energię niezbilansowania dostarczoną na RB przez JB j dla dekady e [zł/MWh] 𝑁𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 – Należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB przez JB j określona dla dekady e [zł] 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑗𝑒 – Energia niezbilansowania dostarczona na RB przez JB j określona dla dekady e [MWh] (2) Dla każdej JB każdego POB jest wyznaczana cena dekadowa za energię niezbilansowania odebraną z RB (CENOE), pod warunkiem niezerowej wartości tej energii: 𝑁𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 (15.21) 𝐶𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 = 𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 gdzie: 𝐶𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 – Cena dekadowa za energię niezbilansowania odebraną z RB przez JB j dla dekady e [zł/MWh] 𝑁𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 – Należność za energię niezbilansowania odebraną z RB przez JB j określona dla dekady e [zł] 𝐸𝑁𝑂𝐸𝑗𝑒 – Energia niezbilansowania odebrana z RB przez JB j określona dla dekady e [MWh] 15.4 Zasady oznaczeń, dokładność i konwencja znaków w modelu rozliczeń (1) Wielkości pozycji bilansowej i przydzielonego wolumenu w zależności od znaku mają następującą interpretację: (1.1) Wartość dodatnia oznacza dostawę energii elektrycznej do obszaru objętego działaniem RB; (1.2) Wartość ujemna oznacza odbiór energii elektrycznej z obszaru objętego działaniem RB. (2) Wielkość korekty niezbilansowania w zależności od znaku ma następującą interpretację: (2.1) Wartość dodatnia oznacza dostawę energii bilansującej na RB; (2.2) Wartość ujemna oznacza odbiór energii bilansującej z RB. (3) Wielkości pozycji bilansowej, przydzielonego wolumenu i korekty niezbilansowania są wyznaczane z dokładnością do 0,001 MWh. (4) Rozliczenia ilościowe niezbilansowania są realizowane z dokładnością do 0,001 MWh. (5) Rozliczenia wartościowe niezbilansowania są realizowane z dokładnością do 0,01 zł. (6) Przy wyznaczaniu wielkości rozliczeniowych stosuje się ogólne metody zaokrągleń. 15.5 Korygowanie rozliczeń (1) Każdy OR, a poprzez niego również POB, w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w rozliczeniach, powinien niezwłocznie powiadomić o tym OSP. (2) W tym celu OR przesyła do OSP zgłoszenie korekty rozliczeń, w którym zamieszcza rodzaj błędu oraz wszystkie posiadane informacje na temat przyczyny wystąpienia błędu. (3) Po otrzymaniu przez OSP od OR zgłoszenia korekty rozliczeń OSP przeprowadza jego analizę i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonanych wcześniej rozliczeniach dokonuje ich korekty. Korekta jest również wykonywana w przypadku, gdy nieprawidłowość w rozliczeniach zostanie wykryta przez OSP. (4) Korekty rozliczeń mogą dotyczyć wyłącznie zakończonych (rozliczonych) okresów rozliczeniowych, czyli takich, dla których upłynął termin płatności. (5) Korekty rozliczeń są realizowane dla poszczególnych okresów rozliczeniowych (dekad) w określonych miesiącach kalendarzowych, zawierających się w okresie korygowania. Po upływie okresu korygowania rozliczenia są uznawane jako ostateczne, chyba, że potrzeba dokonania późniejszej ich korekty wynika z zastosowania błędnych danych rozliczeniowych lub niepoprawnego ich przetworzenia, czego skutkiem było błędne wyznaczenie kwoty należności. Rozliczenia dla dekad miesięcy kalendarzowych są objęte okresem korygowania o długości 15 miesięcy. Korekta rozliczeń dla poszczególnych dekad miesiąca m jest wykonywana w miesiącach m+2, m+4, m+8 oraz m+15. (6) Korekty rozliczeń są wykonywane pomiędzy 1. a 17. dniem każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie zgłoszeń nieprawidłowości w rozliczeniach zgromadzonych i rozpatrzonych przez OSP do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. (7) W ramach korygowania rozliczeń jest powtarzany proces rozliczeń dla okresu rozliczeniowego, którego dotyczy korekta. (8) Po skorygowaniu rozliczeń OSP tworzy raport handlowy korygujący i przesyła go do wszystkich OR. Raport handlowy korygujący jest podstawą do wystawienia faktur korygujących. ### 16. Udostępnianie Danych Rozliczeniowych Dostawcom USŁUG BILANSUJĄCYCH 16.1 Energia bilansująca 16.1.1 Dane rozliczeniowe dobowe – Raport dobowy (1) Raport dobowy energii bilansującej (RDEB) dotyczący danej doby handlowej jest udostępniany OR przez OSP 1. dnia po zakończeniu tej doby do godziny 18.00, jako niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), i 4. dnia po zakończeniu tej doby do godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W przypadku gdy nie jest możliwe udostępnienie RDEB w powyższych terminach lub jest konieczne ich ponowne udostępnienie, OSP informuje o tym OR wysyłając stosowny komunikat. (2) Każdy RDEB ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia oraz identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W ramach RDEB dotyczącego danej doby handlowej są udostępniane następujące dane poszczególnym OR dotyczące każdej JG, dla której dany OR realizuje funkcje operatorskie: (3.1) Wielkości dla każdego OREB: (a) Energia zweryfikowana (EZ); (b) Energia skorygowana (ES); (c) Energia rzeczywista (ER); (d) Energia bilansująca w podziale na pasma mocy: (i) Wynikająca z aktywacji aFRRG na platformie aFRR (EBNPaFRRG); (ii) Wynikająca z aktywacji aFRRD na platformie aFRR (EBNPaFRRD); (iii) Aktywowana poza europejskimi platformami wymiany energii bilansującej (EBPP); (e) Cena wstępna rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej wyznaczona dla energii bilansującej, o której mowa w pkt (d): (i) Wynikającej z aktywacji aFRRG na platformie aFRR (CWKaFRRG); (ii) Wynikającej z aktywacji aFRRD na platformie aFRR (CWKaFRRD); (iii) Aktywowanej poza europejskimi platformami wymiany energii bilansującej (CWKPP); (f) Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej wyznaczona dla energii bilansującej, o której mowa w pkt (d): (i) Wynikającej z aktywacji aFRRG na platformie aFRR (CRKaFRRG); (ii) Wynikającej z aktywacji aFRRD na platformie aFRR (CRKaFRRD); (iii) Aktywowanej poza europejskimi platformami wymiany energii bilansującej (CRKPP); (g) Energia odchylenia (EO); (h) Należność za energię bilansującą (NEB); (3.2) Wielkości dobowe: (a) Energia bilansująca dostarczona na RB (EBD); (b) Energia bilansująca odebrana z RB (EBO); (c) Cena dobowa za energię bilansującą dostarczoną na RB (CEBD); (d) Cena dobowa za energię bilansującą odebraną z RB (CEBO); (e) Należność za energię bilansującą dostarczoną na RB (NEBD); (f) Należność za energię bilansującą odebraną z RB (NEBO). (4) W ramach RDEB dotyczącego danej doby handlowej są udostępniane następujące dane wszystkim OR, którzy realizują funkcje operatorskie w odniesieniu do co najmniej jednej JG, dla każdego OREB: (4.1) Cena energii bilansującej aktywowanej poza europejskimi platformami wymiany energii bilansującej (CEBPP); (4.2) Cena SDAC (CSDAC); (4.3) Cena krańcowej oferty na energię bilansującą w planie BPKD/BO (CKOEB); (4.4) Cena energii odchylenia (CEO). 16.1.2 Dane rozliczeniowe dekadowe – Raport handlowy (1) Raport handlowy energii bilansującej (RHEB) dotyczący danej dekady jest udostępniany OR przez OSP nie później niż 10. dnia po ostatnim dniu dekady. (2) Każdy RHEB ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia i identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W ramach RHEB dotyczącego danej dekady są udostępniane następujące dane poszczególnym OR dotyczące każdej JG, dla której dany OR realizuje funkcje operatorskie: (3.1) Wielkości dekadowe: (a) Energia bilansująca dostarczona na RB (EBDE); (b) Energia bilansująca odebrana z RB (EBOE); (c) Cena dekadowa za energię bilansującą dostarczoną na RB (CEBDE); (d) Cena dekadowa za energię bilansującą odebraną z RB (CEBOE); (e) Należność za energię bilansującą dostarczoną na RB (NEBDE); (f) Należność za energię bilansująca odebraną z RB (NEBOE); (3.2) Specyfikacja RDEB, na podstawie których został przygotowany RHEB. 16.1.3 Dane rozliczeniowe skorygowane – Raport handlowy korygujący (1) Raport handlowy korygujący energii bilansującej (RHKEB) jest udostępniany OR przez OSP nie później niż 17. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. (2) Każdy RHKEB ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia i identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W RHKEB dla każdego korygowanego okresu rozliczeniowego są wyspecyfikowane: (3.1) Numer okresu rozliczeniowego objętego korektą; (3.2) Wielkości rozliczeniowe, o których mowa w pkt 16.1.2(3.1), przed wprowadzeniem korekty (pierwotne); (3.3) Wielkości rozliczeniowe, o których mowa w pkt 16.1.2(3.1), po wprowadzeniu korekty; oraz (3.4) Specyfikacja RDEB, na podstawie których został przygotowany RHKEB. 16.2 Moce bilansujące 16.2.1 Dane rozliczeniowe dobowe – Raport dobowy (1) Raport dobowy mocy bilansujących (RDMB) dotyczący danej doby handlowej jest udostępniany OR przez OSP 1. dnia po zakończeniu tej doby do godziny 18.00, jako niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), i 4. dnia po zakończeniu tej doby do godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W przypadku gdy nie jest możliwe udostępnienie RDMB w powyższych terminach lub jest konieczne ich ponowne udostępnienie, OSP informuje o tym OR wysyłając stosowny komunikat. (2) Każdy RDMB ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia oraz identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W ramach RDMB dotyczącego danej doby handlowej są udostępniane następujące dane poszczególnym OR dotyczące każdej JG, dla której dany OR realizuje funkcje operatorskie, w zakresie JG, które są kwalifikowane do świadczenia co najmniej jednego typu rezerwy mocy: (3.1) Wielkości dla każdego OREB i typu rezerwy mocy: (a) Moc bilansująca nabyta w trybie podstawowym (MBP); (b) Moc bilansująca nabyta w trybie podstawowym zastąpiona nabytymi mocami bilansującymi innego typu rezerwy mocy (MBPZ); (c) Moc bilansująca nabyta w trybie uzupełniającym (MBU); (d) Moc bilansująca nabyta w trybie uzupełniającym zastąpiona nabytymi mocami bilansującymi innego typu rezerwy mocy (MBUZ); (e) Moc bilansująca dostarczona (MBD); (f) Niedostarczona moc bilansująca, która została odtworzona (MBNO); (g) Niedostarczona moc bilansująca, która nie została odtworzona (MBNN); (h) Niedostarczona moc bilansująca, która nie została odtworzona, objęta energią odchylenia (MBNNO); (i) Cena mocy bilansujących zastępujących moc danego typu rezerwy mocy (CMBZ); (j) Należność za moc bilansującą (NMBPU); (3.2) Wielkości dobowe dla każdego typu rezerwy mocy: (a) Moc bilansująca (MBPUD); (b) Cena dobowa za moc bilansującą (CMBPUD); (c) Należność za moc bilansującą (NMBPUD). (4) W ramach RDMB dotyczącego danej doby handlowej są udostępniane następujące dane wszystkim OR, którzy realizują funkcje operatorskie w odniesieniu do co najmniej jednej JG, która jest kwalifikowana do świadczenia co najmniej jednego typu rezerwy mocy, dla każdego OREB i typu rezerwy mocy: (4.1) Cena mocy bilansującej nabytej w trybie podstawowym (CMBP); (4.2) Cena mocy bilansującej nabytej w trybie uzupełniającym (CMBU); (4.3) Cena niedostarczonej mocy bilansującej, która została odtworzona (CMBNO); (4.4) Cena niedostarczonej mocy bilansującej, która nie została odtworzona (CMBNN). 16.2.2 Dane rozliczeniowe dekadowe – Raport handlowy (1) Raport handlowy mocy bilansujących (RHMB) dotyczący danej dekady jest udostępniany OR przez OSP nie później niż 10. dnia po ostatnim dniu dekady. (2) Każdy RHMB ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia i identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W ramach RHMB dotyczącego danej dekady są udostępniane następujące dane poszczególnym OR dotyczące każdej JG, dla której dany OR realizuje funkcje operatorskie, w zakresie JG, które są kwalifikowane do świadczenia co najmniej jednego typu rezerwy mocy: (3.1) Wielkości dekadowe dla każdego typu rezerwy mocy: (a) Moc bilansująca (MBPUE); (b) Cena dekadowa za moc bilansującą (CMBPUE); (c) Należność za moc bilansującą (NMBPUE); (3.2) Specyfikacja RDMB, na podstawie których został przygotowany RHMB. 16.2.3 Dane rozliczeniowe skorygowane – Raport handlowy korygujący (1) Raport handlowy korygujący mocy bilansujących (RHKMB) jest udostępniany OR przez OSP nie później niż 17. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. (2) Każdy RHKMB ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia i identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W RHKMB dla każdego korygowanego okresu rozliczeniowego są wyspecyfikowane: (3.1) Numer okresu rozliczeniowego objętego korektą; (3.2) Wielkości rozliczeniowe, o których mowa w pkt 16.2.2(3.1), przed wprowadzeniem korekty (pierwotne); (3.3) Wielkości rozliczeniowe, o których mowa w pkt 16.2.2(3.1), po wprowadzeniu korekty; oraz (3.4) Specyfikacja RDMB, na podstawie których został przygotowany RHKMB. 16.3 Rezerwa operacyjna 16.3.1 Dane rozliczeniowe dobowe – Raport dobowy (1) Raport dobowy rezerwy operacyjnej (RDRO) dotyczący danej doby handlowej jest udostępniany OR przez OSP 1. dnia po zakończeniu tej doby do godziny 18.00, jako niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), i 4. dnia po zakończeniu tej doby do godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W przypadku gdy nie jest możliwe udostępnienie RDRO w powyższych terminach lub jest konieczne ich ponowne udostępnienie, OSP informuje o tym OR wysyłając stosowny komunikat. (2) Każdy RDRO ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia oraz identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W ramach RDRO dotyczącego danej doby handlowej są udostępniane następujące dane poszczególnym OR dotyczące każdej JG, dla której dany OR realizuje funkcje operatorskie: (3.1) Wielkości dla każdego OREB: (a) Rezerwa operacyjna (RO); (b) Rezerwa operacyjna podlegająca rozliczeniu: (i) Wynikająca z aktywacji aFRRD na platformie aFRR (RORaFRR); (ii) Niewynikająca z aktywacji energii bilansującej na europejskich platformach wymiany energii bilansującej (RORPP); (c) Cena rezerwy operacyjnej wynikającej z aktywacji aFRRD na platformie ̅̅̅̅̅̅aFRR ); aFRR (COR (d) Należność za rezerwę operacyjną (NRO); (3.2) Wielkości dobowe: (a) Rozliczana rezerwa operacyjna (RORD); (b) Cena dobowa rezerwy operacyjnej (CORD); (c) Należność za rezerwę operacyjną (NROD). (4) W ramach RDRO dotyczącego danej doby jest udostępniana wszystkim OR, którzy realizują funkcje operatorskie w odniesieniu do co najmniej jednej JG, cena rezerwy operacyjnej (COR) dla każdego OREB. 16.3.2 Dane rozliczeniowe dekadowe – Raport handlowy (1) Raport handlowy rezerwy operacyjnej (RHRO) dotyczący danej dekady jest udostępniany przez OSP nie później niż 10. dnia po ostatnim dniu dekady. (2) Każdy RHRO ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia i identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W ramach RHRO dotyczącego danej dekady są udostępniane następujące dane poszczególnym OR dotyczące każdej JG, dla której dany OR realizuje funkcje operatorskie: (3.1) Wielkości dekadowe: (a) Rozliczana rezerwa operacyjna (RORE); (b) Cena dekadowa rezerwy operacyjnej (CORE); (c) Należność za rezerwę operacyjną (NROE); (3.2) Specyfikacja RDRO, na podstawie których został przygotowany RHRO. 16.3.3 Dane rozliczeniowe skorygowane – Raport handlowy korygujący (1) Raport handlowy korygujący rezerwy operacyjnej (RHKRO) jest udostępniany przez OSP nie później niż 17. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. (2) Każdy RHKRO ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia i identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W RHKRO dla każdego korygowanego okresu rozliczeniowego są wyspecyfikowane: (3.1) Numer okresu rozliczeniowego objętego korektą; (3.2) Wielkości rozliczeniowe, o których mowa w pkt 16.3.2(3.1), przed wprowadzeniem korekty (pierwotne); (3.3) Wielkości rozliczeniowe, o których mowa w pkt 16.3.2(3.1), po wprowadzeniu korekty; oraz (3.4) Specyfikacja RDRO, na podstawie których został przygotowany RHKRO. ### 17. Udostępnianie Danych Rozliczeniowych Podmiotom ODPOWIEDZIALNYM ZA BILANSOWANIE 17.1 Energia niezbilansowania 17.1.1 Dane rozliczeniowe dobowe – Raport dobowy (1) Raport dobowy energii niezbilansowania (RDEN) dotyczący danej doby handlowej jest udostępniany OR przez OSP 1. dnia po zakończeniu tej doby do godziny 18.00, jako niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), i 4. dnia po zakończeniu tej doby do godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W przypadku gdy nie jest możliwe udostępnienie RDEN w powyższych terminach lub jest konieczne ich ponowne udostępnienie, OSP informuje o tym OR wysyłając stosowny komunikat. (2) Każdy RDEN ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia oraz identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W ramach RDEN dotyczącego danej doby handlowej są udostępniane następujące dane poszczególnym OR dotyczące każdej JB, dla której dany OR realizuje funkcje operatorskie: (3.1) Wielkości dla każdego ORN: (a) Pozycja bilansowa (PB); (b) Przydzielony wolumen (PW); (c) Korekta niezbilansowania (KN); (d) Energia niezbilansowania (EN); (e) Należność za energię niezbilansowania (NEN); (3.2) Wielkości dobowe: (a) Energia niezbilansowania dostarczona na RB (END); (b) Energia niezbilansowania odebrana z RB (ENO); (c) Cena dobowa za energię niezbilansowania dostarczoną na RB (CEND); (d) Cena dobowa za energię niezbilansowania odebraną z RB (CENO); (e) Należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB (NEND); (f) Należność za energię niezbilansowania odebraną z RB (NENO); (4) W ramach RDEN dotyczącego danej doby handlowej są udostępniane następujące dane wszystkim OR, którzy realizują funkcje operatorskie w odniesieniu do co najmniej jednej JB, dla każdego ORN: (4.1) Cena energii niezbilansowania (CEN); (4.2) Cena SDAC (CSDAC); (4.3) ̅̅̅̅̅̅); Średnia ważona cena energii bilansującej (CEB (4.4) Stan zakontraktowania KSE (SK). 17.1.2 Dane rozliczeniowe dekadowe – Raport handlowy (1) Raport handlowy energii niezbilansowania (RHEN) dotyczący danej dekady jest udostępniany OR przez OSP nie później niż 10. dnia po ostatnim dniu dekady. (2) Każdy RHEN ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia i identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W ramach RHEN dotyczącego danej dekady są udostępniane następujące dane poszczególnym OR dotyczące każdej JB, dla której dany OR realizuje funkcje operatorskie: (3.1) Wielkości dekadowe: (a) Energia niezbilansowania dostarczona na RB (ENDE); (b) Energia niezbilansowania odebrana z RB (ENOE); (c) Cena dekadowa za energię niezbilansowania dostarczoną na RB (CENDE); (d) Cena dekadowa za energię niezbilansowania odebraną z RB (CENOE); (e) Należność za energię niezbilansowania dostarczoną na RB (NENDE); (f) Należność za energię niezbilansowania odebraną z RB (NENOE); (3.2) Specyfikacja RDEN, na podstawie których został przygotowany RHEN. 17.1.3 Dane rozliczeniowe skorygowane – Raport handlowy korygujący (1) Raport handlowy korygujący energii niezbilansowania (RHKEN) jest udostępniany OR przez OSP nie później niż 17. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. (2) Każdy RHKEN ma swój unikalny numer zawierający numer rozliczenia i identyfikator OR, dla którego jest przeznaczony. (3) W RHKEN dla każdego korygowanego okresu rozliczeniowego są wyspecyfikowane: (3.1) Numer okresu rozliczeniowego objętego korektą; (3.2) Wielkości rozliczeniowe, o których mowa w pkt 17.1.2(3.1), przed wprowadzeniem korekty (pierwotne); (3.3) Wielkości rozliczeniowe, o których mowa w pkt 17.1.2(3.1), po wprowadzeniu korekty; oraz (3.4) Specyfikacja RDEN, na podstawie których został przygotowany RHKEN.